Resumen
A revisar en Odoo
Cuando un número se ve raro, acá se explica qué lo produce y dónde verificarlo.
Por empresa
Mes en curso, sin IVA · saldos a hoy
Mes a mes
Sin IVA · ventas y compras por fecha de comprobante
Ventas y compras
Facturado por mes
Principales clientes
Desde el inicio
Principales proveedores
Desde el inicio
Operaciones entre empresas del grupo
Comprobantes de una empresa a otra · no cuentan en el consolidado
Estado de resultados
Supuestos
Se guardan en este navegador, uno por empresa y otro para el consolidado. Las celdas de los meses proyectados también se pueden pisar en la tabla.
Mes a mes
Sin IVA · meses reales en blanco, proyectados en gris · en cursiva, lo estimado con los supuestos porque todavía no está en Odoo · tocá un rubro para ver sus cuentas
Ingresos en positivo, gastos en negativo. Las cuentas de Odoo se ubican en cada rubro por su tipo y su nombre; la que no encaja aparece en "Sin clasificar". En el consolidado se sacan las ventas y compras entre empresas del grupo (si está marcada la opción del menú).
Flujo de caja
Próximas 12 semanas: cajas, bancos, a cobrar y a pagar de Odoo, más lo que se espera facturar y gastar
Supuestos
Se guardan en este navegador. Ventas, costo y gastos salen de la proyección del Estado de resultados.
Saldo al cierre de cada semana
En rojo, las semanas con saldo negativo
Semana a semana
Las facturas ya emitidas entran por su vencimiento (lo vencido, en la primera semana y según el % que se espera cobrar). La facturación nueva se cobra a los días de cobro y las compras se pagan a los días de pago. Sueldos el 5, alquileres el 10, ingresos brutos el 15 e IVA el 20 de cada mes. La fila "Otros" se completa a mano.
Cuentas por cobrar
Facturas de venta abiertas, con IVA · a hoy
Antigüedad
Días desde el vencimiento
Quién debe
Tocá un cliente para ver sus facturas
Cuentas por pagar
Facturas de proveedor abiertas, con IVA · a hoy
Antigüedad
Días desde el vencimiento
A quién se le debe
Tocá un proveedor para ver sus facturas
Posición de IVA
IVA débito fiscal · ventas
Por alícuota, neto de notas de crédito
IVA crédito fiscal · compras
Por alícuota, neto de notas de crédito
Posición del mes · resumen
Proyección del mes en curso
Estimación del IVA a pagar al cierre, al ritmo diario de lo que va del mes
Semana a semana
IVA del mes por semana, con el acumulado
Evolución mensual
El saldo a favor pasa al mes siguiente
Retenciones y percepciones de IVA
Se descuentan del saldo técnico del mes
Solo circuito formal. Para computarlas, los comprobantes tienen que estar cargados y coincidir con lo que informa ARCA.